Cota de

21/05/2024

Ano12M24M36M60MDesde o Início
Organon Inst. FIC FIA
-2,37%31,38%72,78%78,01%257,03%1.647,97%
Ibovespa
-5,05%15,05%17,44%3,93%34,85%124,72%

Performance Histórica

JaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroAnoAcum.
2024
Organon Inst. FIC FIA
-1,29%0,72%3,59%-6,20%1,06%-2,37%1.647,97%
Ibovespa
-4,79%0,99%-0,71%-1,70%1,18%-5,05%124,72%
2023
Organon Inst. FIC FIA
4,09%-3,52%-1,55%5,54%19,18%10,40%5,09%-0,88%0,60%-8,30%14,74%8,61%64,42%1.690,50%
Ibovespa
3,37%-7,49%-2,91%2,50%3,74%9,00%3,27%-5,09%0,71%-2,94%12,54%5,38%22,28%136,67%

FUNDO

Organon Inst. FIC FIA

Política de Investimento

O ORGANON Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações (ORGANON INSTITUCIONAL FIC FIA) tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganho de capital por meio do investimento no mercado de ações.

O Fundo aplica, no mínimo, 95% (noventa e cinco porcento) do seu patrimônio líquido em cotas do Organon Master FIA ("Fundo Master"), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 38.251.507/0001-90. O Fundo Organon Institucional FIC FIA é adequado à Resolução CMN Nº 4.994.

Público Alvo

O Fundo tem como público alvo investidores qualificados que busquem rentabilidade de suas cotas no longo prazo. 

Fatores de Risco

Os principais fatores de risco do Fundo são: a variação de preços e a liquidez das ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado.

O fundo não aplica recursos em ativos classificados como crédito privado.

Prestadores de Servicos

Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Gestor: Organon Capital Gestão de Investimentos Ltda

Custodiante: Banco BTG Pactual S.A

Distribuidores: Banco BTG Pactual S.A, Banco Andbank, C6, Daycoval, Toro, Itaú, Master

Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes

Informações Gerais

Data de Início: 19/04/2023 (Cisão do Fundo Organon FIC FIA que teve início em 22/02/2013*)

CNPJ/MF.: 49.984.812/0001-08

Classificação Anbima: ações livre

Aplicação inicial mínima: R$ 10.000,00

Saldo mínimo de permanência: R$ 5.000,00

Movimentação mínima: R$ 1.000,00

Taxa de administração: 1,80% a.a. sobre o PL

Taxa de performance: 15% sobre o que exceder o Ibovespa a.a.

Tributação: 15% sobre a rentabilidade obtida

Aplicação: Liquidação financeira em D+0 e cotização em D+1 útil

Resgate: Cotização em D+60 dias corridos e liquidação financeira em D+2 dias úteis após a data de cotização

*a Organon Capital passou a realizar gestão do Fundo Organon FIC FIA a partir de 24/09/2020. O fundo Organon Institucional FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 19 de abril de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon Institucional FIC FIA no fundo origem, na data da cisão. O Fundo Organon Institucional FIC FIA aderiu a Resolução CMN Nº 4.994 na data de 11/05/2023.

Regulamento

Regulamento e informações complementares.

Relatório Mensal: