Informativo diário
| Cota de 25/07/2024 | Organon FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 16,86 |
| Dia | 0,13% |
| Mês | 2,97% |
| Ano | -3,63% |
| 12 meses | 10,53% |
| 60 meses | 180,23% |
| Desde o início 22/02/2013 | 1.585,56% |
| PL | 436.931.547,15 |
| PL Médio 12 Meses | 386.748.512,99 |
| Status | Fechado |
| Cota de 25/07/2024 | Organon 60 FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 16,58 |
| Dia | 0,13% |
| Mês | 2,99% |
| Ano | -3,74% |
| 12 meses | 8,74% |
| 60 meses | 175,70% |
| Desde o início 22/02/2013 | 1.558,28% |
| PL | 47.407.730,40 |
| PL Médio 12 Meses | 34.475.981,12 |
| Status | Aberto |
| Cota de 25/07/2024 | Organon Inst. FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 17,24 |
| Dia | 0,12% |
| Mês | 2,95% |
| Ano | -3,69% |
| 12 meses | 11,18% |
| 60 meses | 186,69% |
| Desde o início 22/02/2013 | 1.624,37% |
| PL | 171.578.184,66 |
| PL Médio 12 Meses | 146.974.357,42 |
| Status | Aberto |
| Cota de 25/07/2024 | Ibovespa |
|---|---|
| Dia | -0,37% |
| Mês | 1,65% |
| Ano | -6,13% |
| 12 meses | 3,23% |
| 60 meses | 22,70% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 122,15% |
| Cota de 25/07/2024 | IPCA + 5% |
|---|---|
| Dia | 0,03% |
| Mês | 0,60% |
| Ano | 5,79% |
| 12 meses | 9,50% |
| 60 meses | 69,75% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 231,02% |
| Cota de 25/07/2024 | Cota(R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 60 meses | Desde o ínicio ( 22/02/2013 ) | PL | PL Médio 12 meses | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organon FIC FIA | 16,86 | 0,13% | 2,97% | -3,63% | 10,53% | 180,23% | 1.585,56% | 436.931.547,15 | 386.748.512,99 | Fechado |
Organon 60 FIC FIA | 16,58 | 0,13% | 2,99% | -3,74% | 8,74% | 175,70% | 1.558,28% | 47.407.730,40 | 34.475.981,12 | Aberto |
Organon Inst. FIC FIA | 17,24 | 0,12% | 2,95% | -3,69% | 11,18% | 186,69% | 1.624,37% | 171.578.184,66 | 146.974.357,42 | Aberto |
Ibovespa | -0,37% | 1,65% | -6,13% | 3,23% | 22,70% | 122,15% | ||||
IPCA + 5% | 0,03% | 0,60% | 5,79% | 9,50% | 69,75% | 231,02% |
¹ Este Fundo alterou a gestão de recursos para a Organon Capital a partir de 24/09/2020.
² O fundo Organon 60 FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 04 de outubro de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon 60 FIC FIA no fundo origem, na data da cisão.
³ O fundo Organon Institucional FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 19 de abril de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon Institucional FIC FIA no fundo origem, na data da cisão. O Fundo Organon Institucional FIC FIA aderiu a Resolução CMN Nº 4.994 na data de 11/05/2023 e a Resolução CMN Nº4.963 na data de 15/07/2024.
