Informativo diário
| Cota de 15/01/2025 | Organon FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 15,80 |
| Dia | 3,88% |
| Mês | 1,37% |
| Ano | 1,37% |
| 12 meses | -7,90% |
| 60 meses | 107,88% |
| Desde o início 22/02/2013 | 1.480,36% |
| PL | 358.279.902,80 |
| PL Médio 12 Meses | 436.368.182,57 |
| Status | Fechado |
| Cota de 15/01/2025 | Organon 60 FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 15,53 |
| Dia | 3,91% |
| Mês | 1,37% |
| Ano | 1,37% |
| 12 meses | -8,06% |
| 60 meses | 104,34% |
| Desde o início 22/02/2013 | 1.453,43% |
| PL | 59.787.056,12 |
| PL Médio 12 Meses | 48.177.793,55 |
| Status | Aberto |
| Cota de 15/01/2025 | Organon Inst. FIC FIA |
|---|---|
| Cota(R$) | 16,15 |
| Dia | 3,91% |
| Mês | 1,39% |
| Ano | 1,39% |
| 12 meses | -8,04% |
| 60 meses | 112,47% |
| Desde o início 22/02/2013 | 1.515,26% |
| PL | 175.057.801,63 |
| PL Médio 12 Meses | 177.596.358,57 |
| Status | Aberto |
| Cota de 15/01/2025 | Ibovespa |
|---|---|
| Dia | 2,81% |
| Mês | 1,97% |
| Ano | 1,97% |
| 12 meses | -6,74% |
| 60 meses | 5,36% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 116,33% |
| Cota de 15/01/2025 | IPCA + 5% |
|---|---|
| Dia | 0,05% |
| Mês | 0,45% |
| Ano | 0,45% |
| 12 meses | 10,09% |
| 60 meses | 70,17% |
| Desde o início ( 22/02/2013 ) | 246,18% |
| Cota de 15/01/2025 | Cota(R$) | Dia | Mês | Ano | 12 meses | 60 meses | Desde o ínicio ( 22/02/2013 ) | PL | PL Médio 12 meses | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organon FIC FIA | 15,80 | 3,88% | 1,37% | 1,37% | -7,90% | 107,88% | 1.480,36% | 358.279.902,80 | 436.368.182,57 | Fechado |
Organon 60 FIC FIA | 15,53 | 3,91% | 1,37% | 1,37% | -8,06% | 104,34% | 1.453,43% | 59.787.056,12 | 48.177.793,55 | Aberto |
Organon Inst. FIC FIA | 16,15 | 3,91% | 1,39% | 1,39% | -8,04% | 112,47% | 1.515,26% | 175.057.801,63 | 177.596.358,57 | Aberto |
Ibovespa | 2,81% | 1,97% | 1,97% | -6,74% | 5,36% | 116,33% | ||||
IPCA + 5% | 0,05% | 0,45% | 0,45% | 10,09% | 70,17% | 246,18% |
¹ Este Fundo alterou a gestão de recursos para a Organon Capital a partir de 24/09/2020.
² O fundo Organon 60 FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 04 de outubro de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon 60 FIC FIA no fundo origem, na data da cisão.
³ O fundo Organon Institucional FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 19 de abril de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon Institucional FIC FIA no fundo origem, na data da cisão. O Fundo Organon Institucional FIC FIA aderiu a Resolução CMN Nº 4.994 na data de 11/05/2023 e a Resolução CMN Nº4.963 na data de 15/07/2024.
