Daily
| NAV as of 03/12/2026 |
Organon FIC FIA
|
|---|---|
| NAV/Share(R$) | 21,64 |
| Day | -3,09% |
| Month | -6,81% |
| YTD | 6,50% |
| LTM | 34,07% |
| Last 5Y | 188,99% |
| Since inception 22/02/2013 |
2.064,43% |
| AUM | 388.117.259,69 |
| AVG. AUM (12 M) | 377.579.848,07 |
| Status | Closed |
| NAV as of 03/12/2026 |
Organon 60 FIC FIA
|
|---|---|
| NAV/Share(R$) | 21,04 |
| Day | -3,15% |
| Month | -7,01% |
| YTD | 5,98% |
| LTM | 32,63% |
| Last 5Y | 180,93% |
| Since inception 22/02/2013 |
2.004,03% |
| AUM | 126.973.030,52 |
| AVG. AUM (12 M) | 112.399.597,51 |
| Status | Open |
| NAV as of 03/12/2026 |
Organon Inst. FIC FIA
|
|---|---|
| NAV/Share(R$) | 22,16 |
| Day | -3,65% |
| Month | -8,09% |
| YTD | 6,59% |
| LTM | 34,30% |
| Last 5Y | 195,82% |
| Since inception 22/02/2013 |
2.115,54% |
| AUM | 235.186.786,32 |
| AVG. AUM (12 M) | 217.736.967,21 |
| Status | Open |
| NAV as of 03/12/2026 |
Ibovespa
|
|---|---|
| Day | -2,55% |
| Month | -5,03% |
| YTD | 11,27% |
| LTM | 44,74% |
| Last 5Y | 57,05% |
| Since inception ( 22/02/2013 ) |
216,21% |
| NAV as of 03/12/2026 |
IPCA + 5%
|
|---|---|
| Day | 0,06% |
| Month | 0,52% |
| YTD | 2,06% |
| LTM | 9,16% |
| Last 5Y | 69,60% |
| Since inception ( 22/02/2013 ) |
285,42% |
| NAV as of 03/12/2026 |
NAV/Share(R$) | Day | Month | YTD | LTM | Last 5Y | Since inception (
22/02/2013 ) |
AUM | AVG. AUM (12 M) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Organon FIC FIA
|
21,64 | -3,09% | -6,81% | 6,50% | 34,07% | 188,99% | 2.064,43% | 388.117.259,69 | 377.579.848,07 | Closed |
|
Organon 60 FIC FIA
|
21,04 | -3,15% | -7,01% | 5,98% | 32,63% | 180,93% | 2.004,03% | 126.973.030,52 | 112.399.597,51 | Open |
|
Organon Inst. FIC FIA
|
22,16 | -3,65% | -8,09% | 6,59% | 34,30% | 195,82% | 2.115,54% | 235.186.786,32 | 217.736.967,21 | Open |
|
Ibovespa
|
-2,55% | -5,03% | 11,27% | 44,74% | 57,05% | 216,21% | ||||
|
IPCA + 5%
|
0,06% | 0,52% | 2,06% | 9,16% | 69,60% | 285,42% |
¹ This fund has been managed by Organon Capital since September 24, 2020.
² O fundo Organon 60 FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 04 de outubro de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon 60 FIC FIA no fundo origem, na data da cisão.
³ O fundo Organon Institucional FIC FIA é resultado de uma cisão do fundo Organon FIC FIA que ocorreu no dia 19 de abril de 2023. A rentabilidade até a data da cisão é referente ao fundo Organon FIC FIA. Para fins de cálculo do PL médio são utilizados, até a data da cisão, os valores de PL do fundo origem, Organon FIC FIA, ajustados pela proporção do Organon Institucional FIC FIA no fundo origem, na data da cisão. O Fundo Organon Institucional FIC FIA aderiu a Resolução CMN Nº 4.994 na data de 11/05/2023 e a Resolução CMN Nº4.963 na data de 15/07/2024.
